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强轧空结合动量突破研判更有效

  近期商场自德新行运开启一轮“妖股”感情周期后,频仍崭露少少超跌反弹的强势股,譬喻前次栏目中研判的宝德股份,近期该股的最上涨幅又上攻了30%。这类股票属于素质上属于超跌后的均值修复,和基础面的干系性不大,很难通过行业和公司面查究去锁定,不过可能相对容易地通过手艺形式来识别和抉择。

  超跌股的反弹级别决意了投资者买卖的胜算率以及收益危害比,而超跌反弹的级别正在手艺上取决于多头动能。从手艺上看,上涨的动能无非从三个方面来考量:代价行径及布局、量能布局以及动量布局。

  此前我通过强轧空以及BVE量能冲破这两种形式对代价行径和量能举行了纯粹阐释,而动量剖释又是手艺剖释编造里卓殊要紧的实质,而且价/量(量能、动量)的彼此验证又是一个要紧的准绳,正在此咱们有需要将强轧空和动量纠合起来举行剖释查究。

  动量是代价转化速率的量化,其要紧用处正在于研判代价阶段走势的强弱,以及冲破/反转的牢靠性,可能通过一系列动量目标如MACD、KD、RSI、ROC等来展现。不管是哪种动量目标,其道理和运用准绳都好像,常用的战术形式有档位、交叉、背离以及冲破等。

  动量冲破展现了代价转化速率的提拔,而代价转化速率的提拔是动能加强的表示,唯有动能加强,本领更好地鞭策股价延续此前的走势。动量冲破与代价冲破行径若能彼此验证才牢靠,就像汽车加快后要真正能翻过山坡才算有用。咱们这回要紧使用ROC目标的冲破形式,来辅帮验证强轧空行径。

  ROC目标是通过当期的股价与肯定周期之前的股价比拟较,得出股价转化的速度,由此来量化多空两边气力的转化情形,进而研判代价的走势。

  咱们明确,奉陪BVE量能冲破形式的强轧空行径更牢靠,同样,强轧空行径正在获得动量冲破验证的情形下,其牢靠性和盈亏比也会降低。那么,怎么研判ROC冲破呢?

  平常来说,ROC冲破的周期越长、冲破的幅度越高、其冲破的旨趣越大。譬喻将ROC冲破6个月的峰值与冲破1个月的峰值比拟,昭彰前者冲破的旨趣更大;冲破峰值时超越的幅度达50%,昭彰也比20%更有力度。

  如附图1所示,近期的强势股领头羊之一——睿康股份的走势就很好地展现了ROC动量冲破对代价动能的旨趣。ROC1和ROC2分离代表2016年最高价14.92元以还最邻近的两个ROC峰值。该股于9月11日造成强轧空形式,同时ROC造成针对ROC1的冲破,越日再度涨停冲破了H2,股价冲破H2的行径获得了ROC冲破ROC2的彼此验证。该股固然经历短期强势整固后,仍旧发生了第二波上攻,可见通过上述的动量冲破可能窥伺超群头的动能较强。

  其余,咱们来看本周强势股鞍重股份。如附图2所示,该股正在2018年9月21日确立强轧空形式,同时ROC值冲破了长远以还(6个月以上)的峰值秤谌,其冲破的周期级别相对较长,以是动量冲破的旨趣也就较大,该强轧空形式的牢靠性或者说强轧空后连续上攻的动能就相对较大,ROC冲破后连续涨停上攻。该股9月25日也确立了BVE多头量能冲破形式,以是具备了成为“妖股”的潜质。